- 课程大纲
| 一、 |
如何利用Excel 编制预算 |
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预算编制基础 |
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为什么要编制预算 |
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预算应包括哪些内容 |
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销售预算 |
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SUMIF 函数在销售预算中的使用 |
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如何使用Excel 的工具预测销售 |
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如何使用Excel 的图表显示实际和预测的区别 |
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生产预算 - 材料成本 |
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条件格式在材料价格预算中的使用 |
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如何计算材料的预计消耗量/采购量 |
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如何设定标准材料成本 |
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生产预算 - 直接人工成本 |
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如何计算Hourly Rate |
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如何预算人工效率 |
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如何预算直接人工需求 |
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生产预算 - 期间费用 |
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灵活使用引用和链接 |
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INDIRECT 函数的使用 |
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人员及工资费用预算 |
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固定资产投资预算 |
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日期函数在固定资产预算中的使用 |
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如何使用数组公式简化固定资产折旧的计算和汇总 |
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预算资产负债表 |
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信用条款与应收账款余额的预算编制 |
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存货周转率与存货余额的预算编制 |
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付款条款与应付账款余额的预算编制 |
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其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目余额的预算编制 |
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损益表和现金流量表的自动生成 |
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| 二、 |
如何利用Excel 跟踪预算 |
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销售及毛利的跟踪及差异分析 |
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如何用动态图分析各个产品的销售、成本及毛利情况 |
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如何计算毛利的各种差异 |
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如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化 |
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数据透视表在分析每周、每月的产品销售时的灵活运用（按产品种类、客户等） |
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文本函数在处理产品代码、客户代码等数据时的综合运用 |
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期间费用的控制 |
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如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析 |
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用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告 |
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用复合饼图分析费用结构 |
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用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析 |
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每月固定格式的财务报表 |
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如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表 |
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主要财务指标的实际预算对比模板（X, L, J 的巧妙使用） |
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固定资产交货、付款跟踪的 Excel 模板 |
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